Efectivo y Equivalente

Crée le tien Copie

Entonces en este documento manejare los pequeños desembolsos,de las compras o pagos menores, que no sean representativos.
De esta manera realizamos el manejo de la caja general y de caja menor
Para realizar la apertura de la caja menor debo primero debo realizar un documento en donde se note el monto de dinero que se ingresa o sale de la caja, para que quede un soporte más notorio.
De esta manerarealizamos la apertura de la caja menor
Consignar diariamente losdineros recibidos, Establecer fondos de caja menor para pagos de poca cuantía, Efectuar arqueos de caja sorpresiva
Leamos las políticas para la administración y control de la caja general y caja menor.
A partir de ahora serás lapersona responsable en el manejo de los fondos de esta empresa deberás responde disciplinaria, fiscal, tributaria y penalmente por las, acciones y omisiones en la administración manejo.
Tendrás que elaborar una planilla informando en detalles todos los conceptos paga dos con sus soportes la cual se envía al departamento de contabilidad para su aprobación , una vez aprobado el desembolso para registrar la caja menor se elabora el cheque.
Entendido Jefe, gracias
Periódicamente y en las fechas no informadas informadas debe hacerse cuadre de fondos contando el efectivo disponible en ese momento y sumando los vales y recibos o facturas de compras totalizando el valor de los recibos con el efectivo encontrado la sumatoria debe ser igual al fondo fijo.

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