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Adriana Barrios-Ana Ortega
Testo Storyboard
- Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta capacitación. El tema a tratar hoy es la caja general y caja menor.
- Coach, ¿Cuál es el uso que se le da a cada una de las cajas mencionadas?
- Ok Luisa, en la caja general: Es donde se registra todo el efectivo que ingresa y sale del ente económico.Y en la Caja menor: Es un fondo creado para atender aquellos sucesos eventuales que requieren pequeños montos de dinero; por ejemplo: compra de alimentos para un día de horas extras de trabajo, herramientas de papelería, gastos de transporte, entre muchos otros.
- Coach, ¿Existe una apertura de Caja menor?
- Si existe, Y tiene como objetivo, registrar dentro del sistema el situado de recursos que efectúa la Tesorería al cuentadante, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se crea el saldo inicial de la caja menor para gestionar los gastos con cargo a esta.
- ¿Cuáles serian las políticas de administración, y control de la caja general y la caja menor?
- El responsable de la caja menor será el funcionario designado por el Director General.,El responsable de la caja general es la única persona autorizada en las oficinas para recibir recursos en documentos o en efectivo.
- Al final de mes se realizara el respectivo reembolso.Cuando los gastos superen el 80% antes de la fecha acordada, se realiza informa concreto y especifico para así realizar el reembolso de caja menor anticipado.la persona encargada de manejar la caja menor debe de ser confiable, honestas y que posea excelentes relaciones humanas.. ¿Alguien sabe quienes son los responsables de estos fondos?
- ¿Cuál seria el procedimiento a realizar para un arqueo de caja?
- Excelente, REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y SOPORTE DE LOS GASTO: Cuando el fondo de caja menor se agota, o llega a un determinado monto, se procede a rembolsar el dinero utilizado Los soportes de los gastos incurridos para que le sea rembolsado su valor y así recuperar el fondo de caja menor a su monto inicial.
- Coach El arqueo de caja menor es el proceso en el cual se realiza una verificación del saldo de caja mediante el recuento de dinero en efectivo, comprobantes y soportes.
- La suma de las ventas diarias, la cantidad de efectivo a la hora del cierre y apertura, los pagos realizados en cualquier moda, salidas de dinero extraordinario, descuentos, ventas a crédito.Jóvenes con esto finalizamos la capacitación.
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