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Guia 10 - 3.3 - 3.3.2
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- Maria ¿sabes cual es el uso de la caja general y la caja menor?
- Asi es, ¿Comó se hace la apertura de la caja menor?
- Y la caja menor son para gastos pequeños (artículos de limpieza, insumos, ETC).
- Se debe realizar un documento en donde se note el monto de dinero que ingrese o sale de la caja
- La caja general es para un gasto significativo (compras o pagos).
- Si leiste las políticas para la administración y control de la caja menor y caja general,¿Me dices unos?.
- 2. Es un libro en el que se almacena todas las transacciones de recivos y pagos, depositos y retiros bancarios.
- 1.1 El responsable deberá actuar de conformidad con la ley y responderá por la legalización oportuna y el manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales y disciplinarias a que hubiere lugar.
- 1. El dinero que se entregue debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Nación.
- -2.1 Diario desembolso de efectivo: Registros de todos lo pagos.-Diario de cobros en efectivo: Registro de todos los ingresos.
- ¡Super!; ¿Que debe hacer el responsables de estos fondos?
- Debe responder disciplinaria, fiscal, tributaria y penalmente por las acciones y omisiones de los fondos.
- Correcto; ¿Comó se hace el resembolso de la caja menor y que es un soporte de gasto?
- Para asi una vez aprobado el desembolso de la caja menor se haga un cheque
- Es un documento que certifica los pagos que has hecho a terceros para que te administren o manejen otros bienes que tengas en alquiler, diferentes a bienes raíces.
- En un comprobante de egreso estara soportado la salida de dinero del fondo.
- Y por ultimo, ¿Qué es un arqueo de caja menor? y su procedimiento.
- Si se presentan diferencias se procede:-Sobrantes de efectivo: Se retira de la caja menor y se integra en la empresa como aprovechamiento.
- Periodicamente debe hacerse un cuadre de fondos contando el efectivo disponible en ese momento sumando el valor de los recibos con el efectivo contado.
- -Faltante efectivo: Se le cobra al empleado encargado del manejo, ordenándole el reintegro del dinero o deducirlo por nómina.
- Gracias por responder todo esto Maria
- No fue nada :)
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