conciliacion bancaria
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- Buenos días Señorita.
- Claro que sí, Mi nombre es Pedro Sánchez Mucho gusto
- Muy buenos días, cuénteme en que puedo servirle.
- Encantado, Señorita quisiera saber por qué el día de ayer, le solicite a uno de mis empleados girar un cheque a favor de mi esposa, y cuando está fue a cobrarlo me dice que en mi cuenta no tengo los fondos suficientes, Si según mis controles yo tengo esa cantidad.
- Mucho gusto señor Pedro, Mi nombre es Camila Sánchez Asesora Comercial….
- ¿Quisiera saber que sucedió con el valor restante? Y ¿qué proceso debo seguir para conocer el paradero de mis intereses?
- Entonces nuestros saldos no coinciden, ya que en mis controles Yo debo tener 150.000 x
- Déjeme verificar su saldo..En el sistema me arroja que su saldo es de 100.000 x
- Entiendo, Señor, vamos a proceder a realizar una conciliación Bancaria Que es un procedimiento de control disponible y utilizado en los bancos, a medida que está se vaya dando, te voy explicando.
- No, la verdad no conozco del tema
- Lo entiendo perfectamente, ¿pero sabe usted que es lo que ocurre con esa diferencia?
- ¿Y cómo podemos ver dónde está el error?
- Perfecto señorita, usted es muy amable.
- Debemos realizar la conciliación para mirar si un movimiento esta generado o causado. También puede ser un error de nosotros.
- Pues señor, primero debemos verificar si la conciliación es aritmética o contable, dado que la aritmética es la diferencia de suma y resta y la contable el informe de todas las partidas.
- Perfecto señorita Dígame ¿qué Papeles Necesitaríamos?
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